晨会主题

【重点推荐】

行业与公司

(资料图片仅供参考)

普联软件(300996.SZ)财报点评:营收利润稳健增长，信创ERP打开全新增长空间

北路智控(301195.SZ)财报点评:营收利润快速增长，疫情下业务韧劲十足

【常规内容】

宏观与策略

宏观周报:货币政策与流动性观察-3月金融数据的两个隐忧

宏观周报:宏观经济宏观周报-2023年二季度中国出口产品或延续补库存

固定收益周报:转债市场周报-个券跌多涨少，估值仍在极高位

行业与公司

汽车行业周报（2023年第15周）：3月乘用车销量同比+8%，上海车展迎新车密集发布

非金属建材周报（23年第15周）：水泥加强错峰生产，玻璃价格稳步上行

交运行业快评:航空2023年3月数据点评-国内线高位运行，国际线加速复苏

通信行业周报2023年第12期：大模型密集发布，AI监管提上日程

行业快评:全国首台吨级镁基固态储氢车发布点评-新兴技术应用落地，持续关注商业化进展

农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告（65）-本周全国生猪均价环比下跌2.08%，仔猪均价环比下跌3.97%

金属行业专题:钨行业专题——泛亚库存消耗完毕，钨价开启新周期

家电行业周报（23年第15周）：3月家电零售仍在复苏，空调增长良好、厨电出现回暖

房地产行业周报:房地产行业周观点-基本面弱复苏延续，个股机会凸显

电子行业投资策略:消费电子4月投资策略-AI创新持续催化，关注AIoT设备及服务器产业链

电子行业投资策略:半导体4月投资策略及英特尔复盘-AI+开启半导体新周期，看好设备国产化提速及服务器产业链

电子行业周报：半导体自主可控提速，继续重点推荐中芯、中微、长电

传媒互联网周报：海内外大模型持续发布，持续看好AIGC产业机遇中资美元债双周报（23年第15周）：美债收益率平稳叠加国内经济稳步复苏，投资级美元债配置价值凸显

医药生物周报（23年第14周）：肿瘤创新药国际学术会议陆续召开，角膜塑形镜集采公布采购文件

黄山旅游(600054.SH)财报点评:2022年经营触底，2023年开局迎强劲复苏

王府井(600859.SH)财报点评:2022年有税基本盘承压，期待免税新政新机遇

伊之密(300415.SZ)财报点评:逆周期扩张产能，23年有望底部反转向上优利德(688628.SH)财报点评:仪表业务稳健发展，电子测量仪器业务加快高端化布局

海大集团(002311.SZ)公司快评:2022年归母净利调整后预计同比增长79.06%，2023Q1归母净利预计同比增长91.82%-106.77%

浙数文化(600633.SH)财报点评:主业表现亮眼，数字经济/AIGC布局提升成长潜力

晶晨股份(688099.SH)财报点评:第四季度毛利率回升，继续加强研发迎接AI时代

韦尔股份(603501.SH)财报点评:汽车等新兴业务未来可期

北方华创(002371.SZ)财报点评:国产设备替代加速，1Q23营收增长69%-87%

艾为电子(688798.SH)财报点评:2022年收入同比减少10%，四季度环比增长

思瑞浦(688536.SH)财报点评:2022年收入同比增长34.5%，首款MCU产品完成流片

璞泰来(603659.SH)财报点评:涂覆膜一体化布局持续推进，深入打造锂电平台型公司

威高骨科(688161.SH)财报点评:业绩受疫情和集采短期影响，平台化发展持续巩固龙头地位

爱康医疗(01789.HK)财报点评:收入同比增长38%，关节集采助力市场份额提升

金融工程

金融工程日报:传媒板块继续调整，中字头板块走强